恺捷账务通

　　恺捷账务通是一款非常实用的财务软件，此软件可帮助用户对商品的进销存进行管理，对商品的每一笔销售订单进行实时记录，帮助用户对订单、销售、业务、商品出库、入库等信息进行有效的管理，并且软件还提供了强大的查询功能，您可以只输入商品的关键字或者销售订单的编号等信息后即可查询到相对应的数据，可帮助用户快速便捷的完成对商品的查询和统计工作。此外，本款软件的操作非常简单，无需专业的培训即可上手操作，并且软件还提供了财务统计功能，帮助用户对每一笔收支情况进行实时统计，让用户可以对商品的利润进行计算，本款软件可帮助用户快速高效的完成工作，实现企业的高效化和低成本管理，是一款非常实用便捷且管理功能强大的财务软件，欢迎有需要的用户前来下载使用。

软件功能

　　基本功能：进货入库、销售出库、报损、报溢、调拨、调货出库、收款、付款、预收、预付、收入、支出、成本、固定资产管理、利润核算等。

　　支持多仓库多网点分布式管理。

　　支持业务员的总销售量及其总销售额统计。

　　随时进行数据备份及数据恢复功能，有效保护用户的数据安全。

　　强大的数据导入导出功能，支持导入货品和来往单位资料，减少期初数据录入的工作量。奖票出库单据支持一键导入。

　　商品支持多单位管理，自动换算。

　　在使用过程中，可根据客户实际业务需求，对软件功能进行适度、灵活的修改。

软件特色

　　操作简单，无需专业的培训即可上手操作

　　软件界面简洁，所有功能全部一目了然

　　支持对销售订单进行实时统计，并支持用户后期对其进行查询

　　支持对财务的每一笔收支情况进行记录

　　您可以将您的账号绑定邮箱，可在您忘记密码的时候快速找回

　　软件可将各类数据进行实时统计，并以报表和统计图的形似呈现在用户眼前

　　您可以直接从本地文件中导入相关的商品信息或者其他信息

　　同时也支持将软件中记录的信息导出到电脑上进行保存

安装方法

　　1、找到下载完成的压缩包并解压，然后双击“恺捷账务通单机版.exe”应用程序进入安装步骤。

　　2、此程序将安装到您的计算机中，建议您在安装此程序之前关闭其他应用程序，单击【下一步】继续，或单击【取消】退出安装程序。

　　3、阅读软件的相关许可协议，需手动选择我同意此协议，然后点击【下一步】继续。

　　4、请输入您的用户信息，输入完成后点击【下一步】继续安装此程序。

　　5、如果您想更改程序的保存位置，请单击【更改】并选择目标文件夹，选择完成后点击【下一步】继续。

　　6、选择快捷方式文件夹，建议不要更改此项操作，直接点击【下一步】继续安装。

　　7、准备安装程序，单击【下一步】开始安装，如果您想回顾或更改设置，请单击【上一步】。

　　8、等待安装过程，大约五秒钟的时间即可安装完成。

　　9、安装完成后点击【完成】退出安装向导，需到桌面手动打开程序。

使用说明

　　初次登录后，在“基础信息--仓库管理”里点击下方“新增”按钮添加仓库，仓库的负责人可以留空。默认有一个主仓库，可以根据实际情况添加其它的仓库。

　　添加业务员、供应商、客户资料以及商品品项方法同上。客户资料还可以在“导入导出--数据导入”里导入Excel表格内容。

　　商品品项的添加还可以和期初库存一起导入系统，在主菜单“基础信息--期初数据录入--期初库存导入”下进行操作。

　　在“基础信息--期初数据录入”里，还有“期初银行存款”、“期初固定资产”和“期初现金”，有关往来借欠的科目金额请开账后再录入。如果需要录入期初固定资产或银行存款，请先在“基础信息--会计科目”下添加固定资产名称或银行账户。会计科目操作界面如下：

　　科目名称后带“*”的，表明其下有明细科目。

　　完成以上操作后，即可在“基础信息--开账、反开账”下进行开账操作。

　　基础设置

　　1、“基础信息--商品管理”菜单下的“品项管理”，开账前可以对品项的名称、单位、成本价、售价以及基础库存进行修改。开账后只能修改单位和售价，如需修改其它内容，请进行“反开账”操作。即使有过账单据，本系统仍然可以“反开账”，“反开账”后没有出入库记录的商品品项，可以对各项内容进行修改。

　　2、“基础信息--商品管理”菜单下的“常用品项”，是方便日常过账使用的。设置常用品项后，在销售单、出库单、调拨单等常用单据里会显示这些品项，便于快捷记账。常用品项的设置界面如下图：

　　3、销量品项：将某品项设置为销量品项后，查看销量明细时会显示该品项（销量查询界面只出现销量品项的前六项，其它的可在点击下方的“详情”按钮后查看），销售录入时没有设置为销量品项者，在随后进行查询前设置也同样可以显示。销量品项的设置方法参见“常用品项”的设置。

　　4、奖票品项：某些带有奖票的商品，因兑奖出库的商品系统会做为费用入账，如果厂家免费提供奖品，可在入库时选择“其它入库单”，这样因奖票出库的费用会得以抵消。

　　奖票的名称（即奖票品项）可以和商品品项不同，当一张奖票要出库的商品数量不是一个时，可以将过账进率修改为相应的倍数即可（过账进率“2”相当于每一张奖票要出库的商品是两个）。点击“奖票品项”界面下方的“编辑”按钮可以修改这些内容，如下图：

　　奖票常用品项的设置参见商品管理的常用品项，设置为奖票常用品项后，可在奖票出库记账时快捷录入。

　　入库单

　　入库单分为进货单、进货订单和其它入库单三种。

　　进货单下方有付款账户和支付金额，如果勾选了“全额支付”的复选框，支付金额可以留空，此时单据提交后将没有应付款出现。

　　进货订单下方同样有付款账户和支付金额，订单商品如数入库后，该订单即自动处于完成状态，预付账款余额可以在应收应付管理里查询，也可以在供应商管理的明细界面里查看。如果预付账款不足，可以在“付款单”里补足；如因特殊原因预付账款有回款者，可以在应收款管理的供应商明细界面里，点击“预付账款回款”进行操作。

　　进货订单可以在“订单查询”界面强制执行

　　其它入库单，原则上入库的商品均转化为入库收入，该界面同样可以录入支付金额，录入金额后，入库收入为入库商品成本减去支付金额，可视情况灵活处理。

　　所有记账界面需要自行录入品项的输入框，请双击后弹出搜索框，然后在搜索框内填关键词（汉字或拼音首字母），待选项显示后，在需要选择的品项名称上双击即可。请勿直接输入品项名称，以防因输入与账面不符的字符而导致库存计算错误。

　　出库单

　　出库单分为内部调拨、出库过账、调货出库、奖票出库、销售单、损益单、活动出库单和商品借出单八种。

　　内部调拨为企业内部各仓库之间的商品流转业务，该单据不产生企业资产的变化，只影响发货仓库和收货仓库的库存。

　　出库过账是指非正常销售或者由仓库直接零星发货的仓库，该单据的收入金额是灵活的，不受出库商品价值的约束。该单据默认的收入金额为零，出库的商品按其它出库费用处理。如果在上方的收入金额输入框里填写了金额，并选择了收款账户，则出库费用为出库商品的成本减去收入金额。界面如下：

　　调货出库在财务方面的处理与出库过账类似，为减少录账的工作量，根据实践经验，该单据的调入仓库和调出仓库设为同一个仓库。

　　奖票出库的商品成本全部转化为其它出库费用，如果该费用由供应商承担，可在随后的商品入库时使用“其它入库单”（“其它入库单”的入库商品成本全部转化为其它入库收入）。

　　销售单为正常销售的单据，该单据默认按全部商品售价作为收入金额。如果有应收款，请在上方应收款收入框里填写欠款的金额，此时收款账户增加的数目为商品售价减去应收款，应收款明细可在“其它业务--应收款管理”界面选择“其它应收款”进行查询。下图为销售单及应收款查询界面：

　　损益单在仓库盘点后，用于调整库存商品。

　　活动出库单用于推广、展销等由厂家承担费用的业务。活动出库单在提交并审核后，相应仓库的库存减少，该部分库存金额转化为活动出库费用，活动产生的其它费用转化为活动支出。相应的厂商应返的费用在利润表里的专项收入和平衡表里的专项应收款合计里均有体现。

　　商品借出单录入的业务，可在“其它业务--其它应收应付管理”界面，选择“借出商品”类别进行查询。

　　财务业务

　　财务业务分为收款单、付款单、其它收入、固定资产、一般费用、待摊费用、成本调价和会计凭证八种单据，其中会计凭证采用复式借贷记账法，可选择部分系统科目和所有的用户自定义科目，由用户灵活过账。

　　收款单用于收到往来单位的预付账款（订金）时过账使用，过账后的明细可在“其它业务--应收款管理”界面选择“其它应付款”类别进行查询。过账时请双击名称输入框选择单位。系统对于应收款和应付款是各自单独处理的，如果所选择的单位有应付款（欠款），则单位名称会显示红色以表示提醒（大部分界面均如此），同时会显示提示框，提示转到应收款回款界面录账，以避免同一个单位既有应收款又有应付款的现象产生。

　　付款单用于单位员工预支款项和向供应商预付账款时使用，向供应商预付账款时，请双击名称输入框选择供应商。过账后的明细可在“其它业务--应收款管理”界面分别选择“员工应收款”分类和“预付账款”分类进行查询。

　　其它收入、固定资产、一般费用和待摊费用均采用单式记账，每笔业务只需选择一个科目，选择单据的收付款账户即可。

　　固定资产记账界面分三类，分别是固定资产折旧、固定资产购置和固定资产变卖，购置和变卖业务需要选择收付款账户。

　　固定资产变卖过账时，如果变卖金额超出其账面价值，应填写其账面价值为变卖金额，把超出部分另计其它收入；如果变卖金额小于账面价值，应先计提折旧至账面价值与变卖金额相同，然后再进行固定资产变卖过账（固定资产的账面价值可在资金平衡表中查看，进行固定资产变卖过账时若金额录入错误，也会提示其账面价值）。

　　变卖后的固定资产将不会在资金平衡表里显示。在“基础信息--会计科目”中查看固定资产时，如果所处账套为最新的账套，则账面价值为零的固定资产名称显示为灰色。

　　关于商品成本价：当某种商品既没有期初库存，又没有出入库记录时，可以随时通过“基础信息--商品管理--品项管理”界面打开“品项编辑”进行修改；若该商品没有出入库记录但有期初库存时，开账前在“品项编辑”界面修改，开账后可在“基础信息--开账、反开账”界面反开账操作后修改成本价；若该商品已有出入库记录，则通过成本调价单进行调价，调价时产生的差价将计入成本调价收入（该部分收入由系统自动生成）。成本调价时会将所有仓库的该品项同时调价。

　　对于由供应厂商返回费用的账目，陈列费用和活动费用直接在销售单与活动出库单上录入，其它的可自定义科目，然后在会计凭证上录入。例如：支付工资3000元，需要厂商支付的工资为2500元，在“费用合计”科目下新增“员工工资”明细科目，同时，在“专项应收款合计”科目下新增“应收工资”明细科目，然后录入如下单据：

　　单据审核后，在利润表与平衡表上分别体现如下：

　　专项应收款合计的金额，可在预付账款查询相关界面进行应收抵扣，即可转化为预付账款，之后与入库单的入库金额自动抵消。

　　库存类查询

　　库存类查询分为入库查询、销售查询、出库查询、库存查询、库存分析和销量查询。

　　入库查询，查询的范围为由入库单、其它入库单产生的入库数据；出库查询，查询的范围为由出库单、损益单、调货出库单和调拨单产生的出库数据。

　　库存查询可查看仓库商品在某段时间的变动情况，如果在界面上方的品项输入框里选择了品项，则查询结果为所有仓库该品项的库存变动情况，用于统计该品项的实际库存。点击有出入库数量的数据行，然后点击下部“变动详情”按钮，可进入库存分析界面，并显示该品项在所选时间段的所有出入库记录，在库存分析界面，可进一步查看每条记录的单据和附件。大部分的查询界面均可点击下方按钮，直接查看相应的单据和附件。

　　如果欲通过以上方法对非主仓库的库存进行分析，在库存查询界面请不要选择单一品项，只选择指定的仓库，待显示查询结果后，再点击选中需要分析的数据行，然后点击下部“变动详情”按钮。

　　在系统主页上有“附件上传”和“附件查看”按钮（“导入导出”菜单栏下也有同样的入口），用于附件的上传和查看。如果将每天的销售单据以业务员姓名命名，则查看销售有关的记录时，点击“附件查看”按钮可直接打开该销售单据。附件的命名规则是以汉字命名，同一天内不能有相同名称的附件存在。

　　库存分析用于查询某品项的所有出入库记录，这里显示的结果与库存查询的结果相吻合。

　　销量查询用于统计所有业务员的销售业绩，该结果只统计实际销售的件数，不含赠品。

　　销售查询的结果为所有销售出库的商品，含赠品的出库。该功能侧重于对各往来单位品项流转情况的展示。

　　在大部分查询界面，点击每列数据的列头，可使数据按该列排序，再次点击则会在升序与降序中转换顺序（数值类数据只按降序排列）。

　　若使用网络版软件，除经营历程和订单查询界面外，所有查询数据只显示已审核的单据内容(单机版软件无需审核单据)。

　　应收款管理

　　应收款管理包括统计汇总和明细显示两部分；统计汇总又包含统计图和统计表。

　　统计图功能分别用条形统计图汇总显示其它应收款、员工应收款和供应商预付账款的结余情况。

　　在统计图界面，点击下部“切换为统计表”按钮，可进入统计表界面。

　　统计表界面既可显示汇总统计结果，又可显示每个单位的应收款详情。

　　其它应收款汇总统计表为按经手业务员分类汇总的结果。在该界面选中某个数据行，点击下部“详情”按钮，可显示每个单位的应收款，其中“应收款”一列的数据为该业务员经手的应收款，“全部应收款”一列显示的是该单位所有应收款（包括其他业务员经手的）。

　　在该界面点击下部“详情”按钮，可展示该数据的详细记录，同时可在该界面添加回款记录。

　　“员工应收款”和“供应商预付账款”的操作请参考“其它应收款”的操作方法。供应商活动及其它应收款，在预付账款明细界面，点击“应收款抵扣”按钮操作后，应收款即可转化为预付账款，单据审核后，在供应商详情界面点击“抵扣详情”可查看该数据。此类收入在利润表上体现为“专项收入”，此类应收款在平衡表上体现为“专项应收款合计”。

　　所有界面的模板导出或者数据导出，如果在同一文件夹内多次保存，文件名无需修改，下载后如果有同名文件，会自动在文件名后添加序号。